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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 495.00 | 904.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 886.00 | 9 671.00 | 2 215.00 | 11 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 516.00 | 10 397.00 | 30 119.00 | 40 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 208.00 | 8 879.00 | 202 329.00 | 211 208.00 |
BZ Autres créances | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CF Disponibilités | 106 575.00 | | 106 575.00 | 106 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 621.00 | 8 879.00 | 325 741.00 | 334 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 137.00 | 19 277.00 | 355 860.00 | 375 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | 79 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 430.00 | 37 144.00 | | 35 430.00 |
DL TOTAL (I) | 90 430.00 | 171 604.00 | | 90 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 404.00 | 24 262.00 | | 110 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | 5 311.00 | | 8 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 518.00 | 65 725.00 | | 125 518.00 |
EA Autres dettes | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 431.00 | 95 319.00 | | 265 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 860.00 | 266 924.00 | | 355 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 431.00 | 95 319.00 | | 265 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 435.00 | | 458 435.00 | 458 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 435.00 | | 458 435.00 | 458 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 5 069.00 | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 442.00 | 306 631.00 | | 458 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 012.00 | 269 487.00 | | 423 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 430.00 | 37 144.00 | | 35 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 219.00 | | 3 297.00 | 37 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 987.00 | | 3 297.00 | 9 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 761.00 | 3 636.00 | | 6 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530.00 | 3 636.00 | | 6 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
UX Autres créances clients | 197 049.00 | 197 049.00 | | 197 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 824.00 | 226 824.00 | | 226 824.00 |
VW T.V.A. | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 431.00 | 265 431.00 | | 265 431.00 |