| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 284.00 | 29 858.00 | 31 426.00 | 61 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 333.00 | 29 858.00 | 175 475.00 | 205 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CF Disponibilités | 355 251.00 | | 355 251.00 | 355 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 944.00 | | 372 944.00 | 372 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 277.00 | 29 858.00 | 548 419.00 | 578 277.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 227.00 | 272 989.00 | | 322 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 239.00 | 49 238.00 | | 49 239.00 |
DL TOTAL (I) | 415 466.00 | 366 227.00 | | 415 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 403.00 | 22 640.00 | | 14 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 726.00 | 52 427.00 | | 44 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 459.00 | 9 087.00 | | 29 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 075.00 | 34 181.00 | | 41 075.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 954.00 | 148 335.00 | | 132 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 419.00 | 514 561.00 | | 548 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 521.00 | 135 683.00 | | 127 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 293.00 | | 581 293.00 | 581 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 293.00 | | 581 293.00 | 581 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GE Autres charges | | | 19 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 916.00 | 698.00 | | 6 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 789.00 | 21 547.00 | | 19 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 110.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 110.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -110.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 492.00 | 13 333.00 | | 12 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 670.00 | 557 610.00 | | 592 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 431.00 | 508 373.00 | | 543 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 239.00 | 49 238.00 | | 49 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 729.00 | 14 298.00 | | 12 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 925.00 | | 12 408.00 | 192 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 876.00 | | 12 408.00 | 48 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 049.00 | | | 129 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 152.00 | 5 705.00 | | 24 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 152.00 | 5 705.00 | | 24 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 403.00 | 8 970.00 | 5 432.00 | 14 403.00 |
VI Groupe et associés | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 694.00 | 17 694.00 | 6 000.00 | 23 694.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 954.00 | 127 521.00 | 5 432.00 | 132 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 282.00 | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 494.00 | 4 413.00 | | 4 494.00 |
ST Autres comptes | 69 711.00 | 85 615.00 | | 69 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 629.00 | 27 274.00 | | 32 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 006.00 | 48 131.00 | | 36 006.00 |
YT Sous‐traitance | 1 517.00 | 533.00 | | 1 517.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 154 264.00 | 102 053.00 | | 154 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | 2 285.00 | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 429.00 | 3 567.00 | | 4 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 336.00 | 116 117.00 | | 109 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 998.00 | 41 792.00 | | 48 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 614.00 | 219 888.00 | | 262 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |