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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 861.00 | 87 614.00 | 636 246.00 | 723 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 073.00 | 491 247.00 | 1 448 826.00 | 1 940 073.00 |
BZ Autres créances | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 726.00 | | 115 726.00 | 115 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 800.00 | 491 247.00 | 1 564 553.00 | 2 055 800.00 |
CU Autres participations | 1 213 350.00 | 400 770.00 | 812 580.00 | 1 213 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 148 259.00 | -3 123 352.00 | | -3 148 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 886.00 | -24 907.00 | | -4 886.00 |
DL TOTAL (I) | -1 153 145.00 | -1 148 259.00 | | -1 153 145.00 |
DP Provisions pour risques | 40 437.00 | 36 064.00 | | 40 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 437.00 | 36 064.00 | | 40 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675 050.00 | 2 289 000.00 | | 2 675 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 256.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 4 440.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 260.00 | 2 294 696.00 | | 2 677 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 553.00 | 1 182 502.00 | | 1 564 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 260.00 | 2 294 696.00 | | 2 677 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 661.00 | 4 938.00 | | 24 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 547.00 | 29 845.00 | | 29 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 886.00 | -24 907.00 | | -4 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 582.00 | | 299 491.00 | 1 640 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637 720.00 | | 299 491.00 | 1 637 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 502.00 | 20 112.00 | | 67 502.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 064.00 | 4 373.00 | | 36 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 272.00 | 20 112.00 | | 468 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 337.00 | 24 485.00 | | 504 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 723 861.00 | 723 861.00 | | 723 861.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 675 050.00 | 2 675 050.00 | | 2 675 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 608.00 | 727 608.00 | | 727 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 260.00 | 2 677 260.00 | | 2 677 260.00 |