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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 989.00 | 3 366.00 | 3 622.00 | 6 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 036.00 | 5 425.00 | 1 611.00 | 7 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 738.00 | 16 024.00 | 5 714.00 | 21 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 075.00 | | 284 075.00 | 284 075.00 |
BZ Autres créances | 773 906.00 | | 773 906.00 | 773 906.00 |
CF Disponibilités | 296 346.00 | | 296 346.00 | 296 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 627.00 | | 1 362 627.00 | 1 362 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 366.00 | 16 024.00 | 1 368 341.00 | 1 384 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 805.00 | 375 360.00 | | 417 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 458.00 | 42 444.00 | | 94 458.00 |
DL TOTAL (I) | 622 264.00 | 527 805.00 | | 622 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 222.00 | 127 195.00 | | 272 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 087.00 | 116 898.00 | | 85 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 561.00 | 458 185.00 | | 377 561.00 |
EA Autres dettes | 11 206.00 | 19 748.00 | | 11 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 077.00 | 723 415.00 | | 746 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 341.00 | 1 251 221.00 | | 1 368 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 077.00 | 723 415.00 | | 746 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 389.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 272 222.00 | | | 272 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 356.00 | 38 576.00 | 2 235 933.00 | 2 197 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 356.00 | 38 576.00 | 2 235 933.00 | 2 197 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 297.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -297.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 041.00 | 2 932 470.00 | | 2 253 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 582.00 | 2 890 026.00 | | 2 158 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 458.00 | 42 444.00 | | 94 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 941.00 | 2 082.00 | | 13 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 709.00 | 2 082.00 | | 6 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 846.00 | 127 846.00 | | 127 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 761.00 | 152 761.00 | | 152 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 284 075.00 | 284 075.00 | | 284 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VC Groupe et associés | 753 122.00 | 753 122.00 | | 753 122.00 |
VI Groupe et associés | 272 222.00 | 272 222.00 | | 272 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 760.00 | 1 066 280.00 | 480.00 | 1 066 760.00 |
VW T.V.A. | 92 027.00 | 92 027.00 | | 92 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 077.00 | 746 077.00 | | 746 077.00 |