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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 158.00 | | 174 158.00 | 174 158.00 |
BZ Autres créances | 91 930.00 | | 91 930.00 | 91 930.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 088.00 | | 266 088.00 | 266 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 088.00 | | 266 088.00 | 266 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 138 555.00 | 138 555.00 | | 138 555.00 |
DH Report à nouveau | -1 777 588.00 | -1 273 208.00 | | -1 777 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 405.00 | -504 380.00 | | -26 405.00 |
DL TOTAL (I) | -1 376 439.00 | -1 350 033.00 | | -1 376 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 126 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126 999.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -231.00 | 18 243.00 | | -231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 432.00 | 1 848 804.00 | | 1 462 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 764.00 | 124 945.00 | | 125 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110.00 | 5 650.00 | | 1 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
EA Autres dettes | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 527.00 | 2 051 093.00 | | 1 642 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 088.00 | 828 059.00 | | 266 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 684.00 | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 712.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 999.00 | 657 989.00 | | 126 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 385.00 | 711 386.00 | | 127 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | 164 578.00 | | 6 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 531.00 | 769 540.00 | | 8 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 105.00 | 1 098 979.00 | | 15 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 280.00 | -387 593.00 | | 112 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 609.00 | 1 297 129.00 | | 142 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 014.00 | 1 801 509.00 | | 169 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 405.00 | -504 380.00 | | -26 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 999.00 | | 126 999.00 | 126 999.00 |
6T Sur comptes clients | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 034.00 | | 130 034.00 | 130 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 764.00 | 125 764.00 | | 125 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
UX Autres créances clients | 174 158.00 | 174 158.00 | | 174 158.00 |
VB T. V. A. | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -231.00 | -231.00 | | -231.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 432.00 | 1 462 432.00 | | 1 462 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 088.00 | 266 088.00 | | 266 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 527.00 | 1 642 527.00 | | 1 642 527.00 |