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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 455 803.00 | 231 297.00 | 224 507.00 | 455 803.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 818.00 | 231 297.00 | 224 522.00 | 455 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
072 Créances – Autres | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
084 Disponibilités | 89 808.00 | | 89 808.00 | 89 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 882.00 | | 193 882.00 | 193 882.00 |
110 Total général Actif | 649 700.00 | 231 297.00 | 418 403.00 | 649 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 486.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 266.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 948.00 | | | 400 948.00 |
222 Production stockée | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 379.00 | | | 379.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 272.00 | | | 396 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 630.00 | | | 161 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 835.00 | | | -23 835.00 |
242 Autres charges externes. | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
252 Charges sociales | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 263.00 | | | 315 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
280 Produits financiers | 663.00 | | | 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 629.00 | | | 370 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -615.00 | | | -615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |