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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 094.00 | 34 237.00 | 1 856.00 | 36 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 206.00 | 1 247 058.00 | 957 148.00 | 2 204 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 114.00 | 328 334.00 | 251 779.00 | 580 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 173.00 | | 214 173.00 | 214 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 711.00 | 1 618 630.00 | 1 433 081.00 | 3 051 711.00 |
BT Marchandises | 325 670.00 | | 325 670.00 | 325 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 126.00 | 12 939.00 | 1 070 187.00 | 1 083 126.00 |
BZ Autres créances | 367 930.00 | 57 391.00 | 310 539.00 | 367 930.00 |
CF Disponibilités | 447 072.00 | | 447 072.00 | 447 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 872.00 | 70 331.00 | 2 214 541.00 | 2 284 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 584.00 | 1 688 961.00 | 3 647 623.00 | 5 336 584.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | 9 000.00 | 8 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 413 750.00 | 1 413 750.00 | | 1 413 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DH Report à nouveau | -861 742.00 | -439 050.00 | | -861 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163 346.00 | -422 692.00 | | -1 163 346.00 |
DL TOTAL (I) | -582 464.00 | 580 882.00 | | -582 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 468.00 | 1 722 462.00 | | 1 650 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 522.00 | 2 482.00 | | 10 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 620.00 | 78 854.00 | | 51 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 032.00 | 1 119 208.00 | | 1 314 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 930.00 | 818 662.00 | | 1 044 930.00 |
EA Autres dettes | 158 512.00 | 125 768.00 | | 158 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 087.00 | 3 867 437.00 | | 4 230 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 623.00 | 4 448 320.00 | | 3 647 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 110.00 | | 317 190.00 | 2 858 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 587.00 | | 231 296.00 | 123 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 587.00 | | 3 051 712.00 | 123 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 784 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 647.00 | | 447.00 | 35 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 020.00 | | 301 302.00 | 2 483 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 443.00 | | 15 441.00 | 339 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 212.00 | 306 418.00 | | 1 303 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 453.00 | 1 784.00 | | 32 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 759.00 | 304 634.00 | | 1 270 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 537.00 | 5 403.00 | | 7 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 928.00 | 5 403.00 | | 73 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 928.00 | 5 403.00 | | 73 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 033.00 | 1 314 033.00 | | 1 314 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 811.00 | 111 811.00 | | 111 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 071.00 | 338 071.00 | | 338 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 513.00 | 158 513.00 | | 158 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 174.00 | 131 305.00 | 82 869.00 | 214 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 599.00 | 1 067 599.00 | | 1 067 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 520.00 | 15 523.00 | | 15 520.00 |
VB T. V. A. | 193 049.00 | 193 049.00 | | 193 049.00 |
VC Groupe et associés | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 052.00 | 170 052.00 | | 170 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 416.00 | 304 299.00 | 1 151 117.00 | 1 480 416.00 |
VI Groupe et associés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 168.00 | | | 203 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 900.00 | 1 643 031.00 | 82 869.00 | 1 725 900.00 |
VW T.V.A. | 547 272.00 | 547 272.00 | | 547 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 467.00 | 3 002 350.00 | 1 151 117.00 | 4 178 467.00 |