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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 128.00 | 264 173.00 | 61 955.00 | 326 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 561.00 | 196 038.00 | 36 523.00 | 232 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 828.00 | 460 212.00 | 104 617.00 | 564 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BZ Autres créances | 821 192.00 | | 821 192.00 | 821 192.00 |
CF Disponibilités | 175 193.00 | | 175 193.00 | 175 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 286.00 | | 1 074 286.00 | 1 074 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 114.00 | 460 212.00 | 1 178 903.00 | 1 639 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 548 528.00 | | | 548 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 176.00 | | | 91 176.00 |
DL TOTAL (I) | 694 704.00 | | | 694 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 252.00 | | | 204 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 683.00 | | | 106 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
EA Autres dettes | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 199.00 | | | 484 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 903.00 | | | 1 178 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 655.00 | | | 435 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 983.00 | 29 229.00 | | 430 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 983.00 | 29 229.00 | | 430 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 252.00 | 204 252.00 | | 204 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 683.00 | 106 683.00 | | 106 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 526.00 | 21 982.00 | 48 544.00 | 70 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856 284.00 | 856 284.00 | | 856 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 424.00 | 856 284.00 | 6 139.00 | 862 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 199.00 | 435 655.00 | 48 544.00 | 484 199.00 |