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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 612.00 | 68 044.00 | 20 568.00 | 88 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 255.00 | 64 700.00 | 43 554.00 | 108 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 867.00 | 132 744.00 | 64 123.00 | 196 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BP En cours de production de services | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BT Marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 590.00 | | 113 590.00 | 113 590.00 |
BZ Autres créances | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CF Disponibilités | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 873.00 | | 303 873.00 | 303 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 741.00 | 132 744.00 | 367 996.00 | 500 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 170.00 | 78 584.00 | | 88 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 601.00 | 9 585.00 | | -6 601.00 |
DL TOTAL (I) | 92 569.00 | 99 170.00 | | 92 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 093.00 | 80 693.00 | | 73 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 16 400.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 251.00 | 127 630.00 | | 132 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 682.00 | 57 441.00 | | 64 682.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 1 622.00 | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 427.00 | 290 024.00 | | 275 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 996.00 | 389 194.00 | | 367 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 629.00 | 218 722.00 | | 229 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 019.00 | | 19 842.00 | 194 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 994.00 | 196 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 994.00 | 196 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 019.00 | | 19 842.00 | 194 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 610.00 | 38 561.00 | 5 428.00 | 99 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 610.00 | 38 561.00 | 5 428.00 | 99 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 251.00 | 132 251.00 | | 132 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
VB T. V. A. | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 093.00 | 29 995.00 | 43 097.00 | 73 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 108.00 | 134 108.00 | | 134 108.00 |
VW T.V.A. | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 727.00 | 229 629.00 | 43 097.00 | 272 727.00 |