| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 513.00 | 7 531.00 | 30 983.00 | 38 513.00 |
BF Prêts | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 401.00 | 7 531.00 | 90 870.00 | 98 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 125.00 | 210 601.00 | 399 524.00 | 610 125.00 |
BZ Autres créances | 124 302.00 | 5 000.00 | 119 302.00 | 124 302.00 |
CF Disponibilités | 367 830.00 | | 367 830.00 | 367 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 286.00 | 215 601.00 | 919 686.00 | 1 135 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 687.00 | 223 131.00 | 1 010 556.00 | 1 233 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 197.00 | | | 153 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DG Autres réserves | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
DL TOTAL (I) | 308 746.00 | | | 308 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 943.00 | | | 137 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 419.00 | | | 146 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 118.00 | | | 301 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
EA Autres dettes | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 810.00 | | | 701 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 556.00 | | | 1 010 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 731.00 | | | 586 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 790.00 | 94 720.00 | 1 271 510.00 | 1 176 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 790.00 | 94 720.00 | 1 271 510.00 | 1 176 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 089.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 920.00 | | | 1 330 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 843.00 | | | 1 280 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 534.00 | | 83 607.00 | 42 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 435.00 | 59 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 741.00 | 98 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 129.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 176.00 | 38 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 720.00 | | 29 970.00 | 18 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 685.00 | | 53 638.00 | 17 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 684.00 | 9 152.00 | 16 305.00 | 14 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 555.00 | 9 152.00 | 10 176.00 | 8 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 512.00 | 48 089.00 | | 162 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 512.00 | 48 089.00 | | 167 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 512.00 | 48 089.00 | | 167 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 419.00 | 146 419.00 | | 146 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
UP Prêts | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
UX Autres créances clients | 337 658.00 | | | 337 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 467.00 | | | 272 467.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 000.00 | 21 922.00 | 91 328.00 | 137 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VP Divers | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 012.00 | | | 115 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 344.00 | 794 206.00 | 28 138.00 | 822 344.00 |
VW T.V.A. | 130 179.00 | 130 179.00 | | 130 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 810.00 | 586 732.00 | 91 328.00 | 701 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
ST Autres comptes | 168 785.00 | | | 168 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 108 529.00 | | | 108 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 003.00 | | | 226 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 073.00 | | | 391 073.00 |