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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 402.00 | 3 863.00 | 1 539.00 | 5 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 948.00 | 7 159.00 | 1 789.00 | 8 948.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 350.00 | 11 021.00 | 4 328.00 | 15 350.00 |
060 Stock marchandises | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
072 Créances – Autres | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
084 Disponibilités | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 442.00 | | 71 442.00 | 71 442.00 |
110 Total général Actif | 86 791.00 | 11 021.00 | 75 770.00 | 86 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 83.00 | | | 83.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 936.00 | | | 936.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 521.00 | | | 112 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 460.00 | | | -17 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
252 Charges sociales | -868.00 | | | -868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 508.00 | | | 108 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 813.00 | | | 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |