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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 159.00 | 184 374.00 | 20 785.00 | 205 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 766.00 | 749 323.00 | 90 443.00 | 839 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 964.00 | | 94 964.00 | 94 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 139 889.00 | 933 697.00 | 7 206 192.00 | 8 139 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 615.00 | 6 122.00 | 14 493.00 | 20 615.00 |
BZ Autres créances | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CF Disponibilités | 430 772.00 | | 430 772.00 | 430 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 110.00 | 6 122.00 | 472 987.00 | 479 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 999.00 | 939 819.00 | 7 679 179.00 | 8 618 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 641.00 | 50 204.00 | | 69 641.00 |
DG Autres réserves | 1 323 166.00 | 953 879.00 | | 1 323 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 970.00 | 388 722.00 | | 383 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 776.00 | 3 732 806.00 | | 4 116 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 624.00 | 1 408 530.00 | | 1 094 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221 248.00 | 2 207 938.00 | | 2 221 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 277.00 | 55 841.00 | | 93 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 088.00 | 58 281.00 | | 51 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 893.00 | 108 134.00 | | 97 893.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 17 882.00 | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 403.00 | 3 856 605.00 | | 3 562 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 679 179.00 | 7 589 411.00 | | 7 679 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 526.00 | | 1 611 526.00 | 1 611 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 526.00 | | 1 611 526.00 | 1 611 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 543.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 124.00 | 2 489.00 | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | 7 532.00 | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | -7 532.00 | | -3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 005.00 | 139 155.00 | | 143 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 110.00 | 1 641 879.00 | | 1 636 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 140.00 | 1 253 157.00 | | 1 252 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 970.00 | 388 722.00 | | 383 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 899.00 | 61 382.00 | 25 584.00 | 897 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 899.00 | 61 382.00 | 25 584.00 | 897 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 221 248.00 | 2 221 248.00 | | 2 221 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 964.00 | | 94 964.00 | 94 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 624.00 | 316 990.00 | 777 634.00 | 1 094 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 990.00 | 47 026.00 | 94 964.00 | 141 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 126.00 | 2 691 492.00 | 777 634.00 | 3 469 126.00 |