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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
AP Constructions | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 584.00 | 24 803.00 | 19 781.00 | 44 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899.00 | 3 518.00 | 4 382.00 | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 373.00 | 35 831.00 | 26 542.00 | 62 373.00 |
BT Marchandises | 152 979.00 | | 152 979.00 | 152 979.00 |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CF Disponibilités | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 804.00 | | 162 804.00 | 162 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 177.00 | 35 831.00 | 189 346.00 | 225 177.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 817.00 | 70 732.00 | | 99 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 308.00 | 29 086.00 | | 11 308.00 |
DL TOTAL (I) | 122 125.00 | 110 817.00 | | 122 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 905.00 | 57 980.00 | | 37 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 883.00 | 8 967.00 | | 7 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 12 084.00 | | 9 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 853.00 | 16 892.00 | | 11 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 221.00 | 100 044.00 | | 67 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 346.00 | 210 862.00 | | 189 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 338.00 | 86 957.00 | | 59 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 387 506.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 314.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 323.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 471.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 263.00 | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 819.00 | 409 828.00 | | 441 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 511.00 | 380 742.00 | | 430 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 308.00 | 29 086.00 | | 11 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 525.00 | | 14 848.00 | 47 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 671.00 | | 14 848.00 | 38 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 517.00 | 10 314.00 | | 25 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 043.00 | 10 314.00 | | 19 043.00 |