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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 791.00 | 33 528.00 | 12 263.00 | 45 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 811.00 | 33 528.00 | 12 283.00 | 45 811.00 |
BT Marchandises | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 921.00 | 33 528.00 | 76 393.00 | 109 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 933.00 | 13 214.00 | | 18 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 491.00 | 5 720.00 | | 12 491.00 |
DL TOTAL (I) | 42 424.00 | 29 933.00 | | 42 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 160.00 | 13 664.00 | | 10 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 793.00 | 8 925.00 | | 5 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 8 791.00 | | 15 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726.00 | 1 653.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 969.00 | 33 034.00 | | 33 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 393.00 | 62 967.00 | | 76 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 356.00 | 22 874.00 | | 27 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 145.00 | | 1 666.00 | 44 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 125.00 | | 1 666.00 | 44 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 927.00 | 5 600.00 | | 27 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 927.00 | 5 600.00 | | 27 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 160.00 | 3 547.00 | 6 613.00 | 10 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 969.00 | 27 356.00 | 6 613.00 | 33 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 315.00 | 4 925.00 | | 4 315.00 |
ST Autres comptes | 16 129.00 | 15 336.00 | | 16 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 858.00 | 8 695.00 | | 8 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 572.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568.00 | 572.00 | | 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 825.00 | 20 425.00 | | 23 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 614.00 | 13 328.00 | | 17 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 303.00 | 28 957.00 | | 29 303.00 |