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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 3 738.00 | 369.00 | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 268.00 | 6 238.00 | 10 030.00 | 16 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 993.00 | 597.00 | 139 396.00 | 139 993.00 |
CF Disponibilités | 275 130.00 | | 275 130.00 | 275 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 286.00 | 597.00 | 414 690.00 | 415 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 554.00 | 6 835.00 | 424 720.00 | 431 554.00 |
CU Autres participations | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 820.00 | 476 820.00 | | 476 820.00 |
DH Report à nouveau | -90 180.00 | -82 424.00 | | -90 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 758.00 | -7 756.00 | | 18 758.00 |
DL TOTAL (I) | 405 398.00 | 386 640.00 | | 405 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 042.00 | 15 748.00 | | 16 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 839.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157.00 | 600.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 321.00 | 18 187.00 | | 19 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 720.00 | 404 827.00 | | 424 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 321.00 | 18 187.00 | | 19 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | -21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 718.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 718.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -318.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 313.00 | 20 828.00 | | 41 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 555.00 | 28 584.00 | | 22 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 758.00 | -7 756.00 | | 18 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 315.00 | | 27.00 | 16 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 9 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 16 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 708.00 | | 27.00 | 9 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260.00 | 1 978.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 1 978.00 | | 4 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |