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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168 142.00 | | 168 142.00 | 168 142.00 |
CF Disponibilités | 635 275.00 | | 635 275.00 | 635 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 509.00 | | 803 509.00 | 803 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 425.00 | | 813 425.00 | 813 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 467 693.00 | 374 517.00 | | 467 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 321.00 | 93 177.00 | | 180 321.00 |
DL TOTAL (I) | 700 814.00 | 520 493.00 | | 700 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 470 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 968.00 | 299 573.00 | | 77 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 88 490.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 643.00 | 31 277.00 | | 34 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 611.00 | 889 844.00 | | 112 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 425.00 | 1 410 337.00 | | 813 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 301.00 | | | 1 272 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 330.00 | 9 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262 385.00 | 9 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 055.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 055.00 | | | 132 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 685.00 | 14 183.00 | 82 868.00 | 68 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 685.00 | 14 183.00 | 82 868.00 | 68 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 504.00 | | | 470 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 141.00 | 168 141.00 | | 168 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 234.00 | 168 234.00 | | 168 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 611.00 | 112 611.00 | | 112 611.00 |