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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 003.00 | 5 960.00 | 182 043.00 | 188 003.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 003.00 | 5 960.00 | 182 043.00 | 188 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182 043.00 | | 182 043.00 | 182 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 360.00 | 10 000.00 | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 270.00 | 834.00 | | -39 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 199.00 | 190 799.00 | | 194 199.00 |
DL TOTAL (I) | 165 289.00 | 202 633.00 | | 165 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 753.00 | 5 171.00 | | 16 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 043.00 | 207 804.00 | | 182 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 816.00 | 2 907.00 | | 81 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 700.00 | 2 200.00 | | 10 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 116.00 | 707.00 | | 71 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 924.00 | 204 027.00 | | 220 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 724.00 | 13 228.00 | | 26 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 199.00 | 190 799.00 | | 194 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 560.00 | | 25 143.00 | 173 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 700.00 | 182 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 188 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 600.00 | | 25 143.00 | 167 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | 8.00 | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |