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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 652.00 | 125 861.00 | 57 791.00 | 183 652.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 958.00 | 125 861.00 | 58 096.00 | 183 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
072 Créances – Autres | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 89 972.00 | | 89 972.00 | 89 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 751.00 | | 105 751.00 | 105 751.00 |
110 Total général Actif | 289 709.00 | 125 861.00 | 163 847.00 | 289 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
230 Autres produits | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 496.00 | | | 157 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
242 Autres charges externes. | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
252 Charges sociales | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 205.00 | | | 157 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 290.00 | | | 290.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 908.00 | | | 182 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 020.00 | | | 5 020.00 |