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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 152.00 | 197.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 394.00 | 5 347.00 | 1 046.00 | 6 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 515.00 | 22 686.00 | 87 828.00 | 110 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 124.00 | 28 187.00 | 91 937.00 | 120 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BN En cours de production de biens | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 705.00 | 11 701.00 | 255 004.00 | 266 705.00 |
BZ Autres créances | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CF Disponibilités | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 814.00 | 11 701.00 | 409 112.00 | 420 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 939.00 | 39 889.00 | 501 049.00 | 540 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
DH Report à nouveau | | -49 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 580.00 | 75 255.00 | | 34 580.00 |
DL TOTAL (I) | 52 253.00 | 27 672.00 | | 52 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 996.00 | 25 576.00 | | 105 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 827.00 | 56 880.00 | | 245 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 919.00 | 51 705.00 | | 88 919.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 796.00 | 140 472.00 | | 448 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 049.00 | 168 145.00 | | 501 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 035.00 | 124 555.00 | | 384 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 081.00 | 137.00 | | 21 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 306.00 | 14 881.00 | 7 755.00 | 13 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | 7 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 306.00 | 14 728.00 | | 13 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 827.00 | 245 827.00 | | 245 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 266 705.00 | | | 266 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 915.00 | 25 591.00 | 59 323.00 | 84 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 469.00 | | | -59 469.00 |
VP Divers | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 795.00 | 85 357.00 | 1 437.00 | 86 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 647.00 | 252 125.00 | 45 521.00 | 297 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 796.00 | 384 035.00 | 60 760.00 | 444 796.00 |