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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 591.00 | 56 583.00 | 29 007.00 | 85 591.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 541.00 | 56 583.00 | 29 957.00 | 86 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 608.00 | 3 183.00 | 22 425.00 | 25 608.00 |
072 Créances – Autres | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
084 Disponibilités | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 069.00 | 3 183.00 | 44 886.00 | 48 069.00 |
110 Total général Actif | 134 611.00 | 59 766.00 | 74 844.00 | 134 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 205.00 | | | 171 205.00 |
222 Production stockée | -12 100.00 | | | -12 100.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 166.00 | | | 163 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 595.00 | | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
252 Charges sociales | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 354.00 | | | 174 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 187.00 | | | -11 187.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 808.00 | | | -11 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |