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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 582.00 | -300 736.00 | | -338 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 376.00 | -37 846.00 | | -1 162 376.00 |
DL TOTAL (I) | 600 542.00 | 1 762 918.00 | | 600 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 736.00 | 1 726 361.00 | | 2 880 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 1 950.00 | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 14 822.00 | 8 771.00 | | 14 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 458.00 | 1 737 082.00 | | 2 899 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 859 851.00 | | | 2 859 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -47.00 | -46.00 | | -47.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 329.00 | 37 800.00 | | 1 162 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162 376.00 | -37 846.00 | | -1 162 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 859 851.00 | 2 859 851.00 | | 2 859 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 458.00 | 2 899 458.00 | | 2 899 458.00 |