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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 733.00 | 7 267.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 932.00 | 39 174.00 | 20 758.00 | 59 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 811.00 | 45 605.00 | 19 206.00 | 64 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 743.00 | 87 512.00 | 97 230.00 | 184 743.00 |
BN En cours de production de biens | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BT Marchandises | 126 708.00 | | 126 708.00 | 126 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 682.00 | 2 161.00 | 90 521.00 | 92 682.00 |
BZ Autres créances | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CF Disponibilités | 524 357.00 | | 524 357.00 | 524 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 915.00 | 2 161.00 | 773 754.00 | 775 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 658.00 | 89 673.00 | 870 984.00 | 960 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 483 524.00 | 410 139.00 | | 483 524.00 |
DH Report à nouveau | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 264.00 | 73 385.00 | | 81 264.00 |
DL TOTAL (I) | 650 326.00 | 569 062.00 | | 650 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 095.00 | 27 571.00 | | 29 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 106.00 | 21 305.00 | | 36 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 817.00 | 3 317.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 403.00 | 82 888.00 | | 89 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 041.00 | 46 473.00 | | 61 041.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 1 094.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 659.00 | 182 647.00 | | 220 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 984.00 | 751 709.00 | | 870 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 842.00 | 177 408.00 | | 218 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 503.00 | | 5 118.00 | 184 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 184 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 134 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 503.00 | | 5 118.00 | 134 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 658.00 | 16 939.00 | 4 085.00 | 74 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 658.00 | 16 939.00 | 4 085.00 | 74 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VI Groupe et associés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 967.00 | 117 967.00 | | 117 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 842.00 | 218 842.00 | | 218 842.00 |