| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 890.00 | 4 975.00 | 4 915.00 | 9 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 245.00 | 91 573.00 | 72 673.00 | 164 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 318.00 | 101 018.00 | 221 300.00 | 322 318.00 |
BT Marchandises | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BZ Autres créances | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CF Disponibilités | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 754.00 | | 100 754.00 | 100 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 072.00 | 101 018.00 | 322 054.00 | 423 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 964.00 | -72 628.00 | | -43 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 998.00 | 28 664.00 | | 20 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034.00 | -18 964.00 | | 2 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 470.00 | 112 446.00 | | 88 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 209.00 | 157 969.00 | | 161 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 901.00 | 52 674.00 | | 35 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 658.00 | 29 751.00 | | 33 658.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 884.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 020.00 | 353 725.00 | | 320 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 054.00 | 334 761.00 | | 322 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 591.00 | 265 364.00 | | 245 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -8 707.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 043.00 | 25 403.00 | 339 446.00 | 314 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 043.00 | 25 403.00 | 339 446.00 | 314 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 634.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | | | -955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 625.00 | 383 495.00 | | 339 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 627.00 | 354 831.00 | | 318 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 998.00 | 28 664.00 | | 20 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 186.00 | | 3 132.00 | 319 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 970.00 | | | 113 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 135.00 | | | 174 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 081.00 | | 3 132.00 | 31 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 384.00 | 15 634.00 | | 85 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 914.00 | 15 634.00 | | 80 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
UX Autres créances clients | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 362.00 | 13 932.00 | 60 710.00 | 88 362.00 |
VI Groupe et associés | 161 209.00 | 161 209.00 | | 161 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VP Divers | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 596.00 | 40 384.00 | 34 212.00 | 74 596.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 020.00 | 245 591.00 | 60 710.00 | 320 020.00 |