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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 585 412.00 | 3 962.00 | 581 450.00 | 585 412.00 |
BZ Autres créances | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CF Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 796.00 | 3 962.00 | 591 834.00 | 595 796.00 |
CU Autres participations | 581 400.00 | | 581 400.00 | 581 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 70 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | 621.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 130.00 | 20 506.00 | | 4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 103 507.00 | 99 377.00 | | 103 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 145.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 375.00 | 901 579.00 | | 450 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 4 202.00 | | 6 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 053.00 | 24 403.00 | | 31 053.00 |
EA Autres dettes | | 33 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 327.00 | 963 929.00 | | 488 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 834.00 | 1 063 306.00 | | 591 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 327.00 | 963 929.00 | | 488 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 179.00 | 168 543.00 | | 185 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 049.00 | 148 037.00 | | 181 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 130.00 | 20 506.00 | | 4 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 853.00 | | 61 400.00 | 569 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 841.00 | 581 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 841.00 | 585 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 891.00 | | 61 400.00 | 565 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VC Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 450 375.00 | 450 375.00 | | 450 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 327.00 | 488 327.00 | | 488 327.00 |