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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 607.00 | 4 142.00 | 4 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 973.00 | 107 444.00 | 4 529.00 | 111 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 502.00 | 28 658.00 | 2 844.00 | 31 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 629.00 | 137 117.00 | 15 512.00 | 152 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 404.00 | 841.00 | 23 563.00 | 24 404.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 716.00 | 841.00 | 83 875.00 | 84 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 345.00 | 137 958.00 | 99 387.00 | 237 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | | -7 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 060.00 | 7 264.00 | | 34 060.00 |
DL TOTAL (I) | 41 420.00 | 7 360.00 | | 41 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 042.00 | 28 902.00 | | 28 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | 34 890.00 | | 10 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 749.00 | 23 171.00 | | 18 749.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 90.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 967.00 | 88 932.00 | | 57 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 387.00 | 96 292.00 | | 99 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 967.00 | 88 932.00 | | 57 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 144.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
FG Production vendue services | 304 301.00 | | 304 301.00 | 304 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 911.00 | | 308 911.00 | 308 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 787.00 | 733.00 | | 6 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110.00 | 99.00 | | 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | 404.00 | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | 39 750.00 | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 848.00 | 650.00 | | 3 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | 40 400.00 | | 6 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962.00 | 8 522.00 | | 2 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | 10 954.00 | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 612.00 | 19 475.00 | | 5 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | 20 924.00 | | 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 108.00 | 393 415.00 | | 328 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 048.00 | 386 152.00 | | 294 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 060.00 | 7 264.00 | | 34 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264.00 | 528.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 557.00 | | 9 449.00 | 147 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 378.00 | 152 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 147 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | 3 680.00 | 1 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 430.00 | | 5 769.00 | 143 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 039.00 | 5 807.00 | 1 728.00 | 133 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 233.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 256.00 | 5 574.00 | 1 728.00 | 132 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 841.00 | | | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | | | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | | | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735.00 | | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | 5 243.00 | | 2 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 457.00 | 7 177.00 | | 7 457.00 |
ST Autres comptes | 37 765.00 | 45 184.00 | | 37 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 882.00 | 33 581.00 | | 26 882.00 |
YT Sous‐traitance | 30 935.00 | 61 267.00 | | 30 935.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 639.00 | 6 226.00 | | 6 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | 595.00 | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 273.00 | 5 838.00 | | 3 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 820.00 | 31 091.00 | | 29 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 022.00 | 4 560.00 | | 8 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 678.00 | 153 436.00 | | 109 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |