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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 213.00 | 17 249.00 | 964.00 | 18 213.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 313.00 | 17 249.00 | 9 064.00 | 26 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
060 Stock marchandises | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
072 Créances – Autres | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
084 Disponibilités | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 467.00 | | 78 467.00 | 78 467.00 |
110 Total général Actif | 104 780.00 | 17 249.00 | 87 531.00 | 104 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 030.00 | 102 876.00 | | 106 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 950.00 | 14 833.00 | | 59 950.00 |
230 Autres produits | 7 109.00 | 3 076.00 | | 7 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 089.00 | 120 786.00 | | 173 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 912.00 | 38 953.00 | | 45 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 840.00 | 2 583.00 | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 21 752.00 | 19 780.00 | | 21 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 1 435.00 | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 769.00 | 24 592.00 | | 25 769.00 |
252 Charges sociales | 3 027.00 | 2 639.00 | | 3 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | 238.00 | | 385.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 253.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 477.00 | 90 473.00 | | 97 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 612.00 | 30 313.00 | | 75 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 062.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 75 612.00 | 29 251.00 | | 75 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 810.00 | | | 5 810.00 |