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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 735.00 | 51 250.00 | 485.00 | 51 735.00 |
AP Constructions | 570.00 | 318.00 | 252.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 638.00 | 83 824.00 | 95 813.00 | 179 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 983.00 | 135 393.00 | 121 590.00 | 256 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 835.00 | 23 861.00 | 489 974.00 | 513 835.00 |
BZ Autres créances | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
CF Disponibilités | 477 857.00 | | 477 857.00 | 477 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 119.00 | 23 861.00 | 1 017 258.00 | 1 041 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 102.00 | 159 254.00 | 1 138 848.00 | 1 298 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 450.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 213 948.00 | 139 105.00 | | 213 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 941.00 | 125 393.00 | | 32 941.00 |
DK Provisions réglementées | 564.00 | 164.00 | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 522 453.00 | 515 113.00 | | 522 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 227.00 | 194 367.00 | | 171 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 843.00 | 32 217.00 | | 28 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 838.00 | 190 671.00 | | 147 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 989.00 | 113 406.00 | | 235 989.00 |
EA Autres dettes | 42 068.00 | 17 960.00 | | 42 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 965.00 | 548 620.00 | | 625 965.00 |
ED (V) | -9 570.00 | 389.00 | | -9 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 848.00 | 1 064 122.00 | | 1 138 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 187.00 | 35 469.00 | 3 263.00 | 103 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 561.00 | 1 689.00 | | 49 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 626.00 | 33 779.00 | 3 263.00 | 53 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164.00 | 400.00 | | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | 400.00 | | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 838.00 | 147 838.00 | | 147 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 989.00 | 235 989.00 | | 235 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 911.00 | 70 911.00 | | 70 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 227.00 | 19 195.00 | 152 032.00 | 171 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 262.00 | 563 262.00 | | 563 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 542.00 | 563 262.00 | 2 280.00 | 565 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 965.00 | 473 934.00 | 152 032.00 | 625 965.00 |