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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 1 301.00 | 2 297.00 | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 364 517.00 | 364 517.00 | | 364 517.00 |
AP Constructions | 17 067.00 | 2 055.00 | 15 012.00 | 17 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 990.00 | 18 153.00 | 87 837.00 | 105 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 899.00 | 1 633.00 | 4 266.00 | 5 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 236.00 | 393 644.00 | 132 592.00 | 526 236.00 |
BT Marchandises | 880 019.00 | | 880 019.00 | 880 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 026.00 | 46 072.00 | 209 954.00 | 256 026.00 |
BZ Autres créances | 656 762.00 | | 656 762.00 | 656 762.00 |
CF Disponibilités | 143 561.00 | | 143 561.00 | 143 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 314.00 | | 170 314.00 | 170 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 682.00 | 46 072.00 | 2 060 610.00 | 2 106 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 976.00 | 439 716.00 | 2 205 261.00 | 2 644 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 074.00 | 5 985.00 | 11 088.00 | 17 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 307.00 | | | 1 003 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 756 025.00 | | | 756 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DH Report à nouveau | -1 665 448.00 | | | -1 665 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 152.00 | | | 508 152.00 |
DL TOTAL (I) | 605 394.00 | | | 605 394.00 |
DP Provisions pour risques | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 411.00 | | | 889 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 874.00 | | | 347 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 448.00 | | | 225 448.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 579.00 | | | 1 574 579.00 |
ED (V) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 261.00 | | | 2 205 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683.00 | 12 058.00 | 683.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683.00 | 12 058.00 | 683.00 | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 874.00 | 347 874.00 | | 347 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 845.00 | 91 845.00 | | 91 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 180 740.00 | 180 740.00 | | 180 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
VB T. V. A. | 187 826.00 | 187 826.00 | | 187 826.00 |
VI Groupe et associés | 889 411.00 | | 889 411.00 | 889 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 936.00 | 468 936.00 | | 468 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 314.00 | 170 314.00 | | 170 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 052.00 | 1 065 052.00 | | 1 065 052.00 |
VW T.V.A. | 205 397.00 | 205 397.00 | | 205 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 579.00 | 665 167.00 | 889 411.00 | 1 554 579.00 |