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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 550.00 | 622.00 | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 449.00 | 4 242.00 | 2 207.00 | 6 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 557.00 | 9 619.00 | 722 938.00 | 732 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 131 745.00 | | 131 745.00 | 131 745.00 |
CF Disponibilités | 325 140.00 | | 325 140.00 | 325 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 395.00 | | 463 395.00 | 463 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 952.00 | 9 619.00 | 1 186 333.00 | 1 195 952.00 |
CU Autres participations | 717 076.00 | | 717 076.00 | 717 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DH Report à nouveau | 173 252.00 | 127 204.00 | | 173 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 536.00 | 91 049.00 | | 117 536.00 |
DL TOTAL (I) | 784 568.00 | 712 033.00 | | 784 568.00 |
DP Provisions pour risques | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 695.00 | 377 754.00 | | 361 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 351.00 | | 4 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 403.00 | 28 234.00 | | 28 403.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 8 258.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 644.00 | 418 597.00 | | 395 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 333.00 | 1 136 750.00 | | 1 186 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 644.00 | | | 95 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 962.00 | 18 134.00 | | 15 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 526.00 | 262 453.00 | | 301 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 990.00 | 171 404.00 | | 183 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 536.00 | 91 049.00 | | 117 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 361 695.00 | 61 695.00 | 300 000.00 | 361 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 258.00 | 130 258.00 | | 130 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 789.00 | 138 255.00 | 534.00 | 138 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 644.00 | 95 644.00 | 300 000.00 | 395 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |