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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 886.00 | 10 466.00 | 3 420.00 | 13 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 181.00 | 34 162.00 | 8 018.00 | 42 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 617.00 | 61 378.00 | 149 238.00 | 210 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 325 676.00 | | 325 676.00 | 325 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 663.00 | | 356 663.00 | 356 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 280.00 | 61 378.00 | 505 901.00 | 567 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 593.00 | 221 765.00 | | 286 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 169.00 | 64 828.00 | | 47 169.00 |
DL TOTAL (I) | 344 762.00 | 297 593.00 | | 344 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 392.00 | 92 165.00 | | 81 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 768.00 | 62 307.00 | | 69 768.00 |
EA Autres dettes | 9 979.00 | 9 799.00 | | 9 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 139.00 | 164 271.00 | | 161 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 901.00 | 461 864.00 | | 505 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 139.00 | 164 271.00 | | 161 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 752.00 | | 891 752.00 | 891 752.00 |
FG Production vendue services | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 367.00 | | 901 367.00 | 901 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | 926.00 | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | 334.00 | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | 334.00 | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 256.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 256.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 323.00 | 77.00 | | 2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 927.00 | 15 397.00 | | 11 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 773.00 | 927 733.00 | | 907 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 603.00 | 862 904.00 | | 860 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 169.00 | 64 828.00 | | 47 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 256.00 | 502.00 | | 1 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 617.00 | | | 210 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 756.00 | 6 622.00 | | 54 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 006.00 | 6 622.00 | | 38 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 392.00 | 81 392.00 | | 81 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 139.00 | 161 139.00 | | 161 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | 6 808.00 | | 5 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 841.00 | 24 727.00 | | 23 841.00 |
ST Autres comptes | 155 635.00 | 142 901.00 | | 155 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 524.00 | 48 024.00 | | 32 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | 1 800.00 | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 594.00 | 8 608.00 | | 7 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 026.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 131.00 | 787.00 | | -1 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 000.00 | 215 652.00 | | 212 000.00 |