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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 729.00 | 34 543.00 | 13 185.00 | 47 729.00 |
040 Immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 759.00 | 36 414.00 | 21 346.00 | 57 759.00 |
060 Stock marchandises | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 954.00 | 817.00 | 138 137.00 | 138 954.00 |
072 Créances – Autres | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
084 Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 059.00 | 817.00 | 225 242.00 | 226 059.00 |
110 Total général Actif | 283 818.00 | 37 231.00 | 246 588.00 | 283 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 592 132.00 | 639 948.00 | | 592 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 605.00 | 457.00 | | 605.00 |
230 Autres produits | 1 545.00 | 1 392.00 | | 1 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 282.00 | 641 798.00 | | 594 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 276.00 | 381 295.00 | | 351 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 617.00 | -11 028.00 | | -6 617.00 |
242 Autres charges externes. | 101 078.00 | 96 649.00 | | 101 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | 2 902.00 | | 3 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 679.00 | 87 431.00 | | 90 679.00 |
252 Charges sociales | 41 531.00 | 66 072.00 | | 41 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 674.00 | 7 426.00 | | 6 674.00 |
256 Dotations aux provisions | 817.00 | | | 817.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 102.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 830.00 | 630 851.00 | | 588 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 452.00 | 10 947.00 | | 5 452.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | 1 158.00 | | 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | 636.00 | | 157.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 495.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 989.00 | 796.00 | | 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 2 040.00 | | 1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 504.00 | 9 409.00 | | 3 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 759.00 | | | 57 759.00 |