| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 344.00 | 681.00 | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 792.00 | 44 961.00 | 82 830.00 | 127 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 467.00 | 45 306.00 | 84 161.00 | 129 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 910.00 | 1 760.00 | 306 150.00 | 307 910.00 |
BZ Autres créances | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
CF Disponibilités | 395 857.00 | | 395 857.00 | 395 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 727.00 | 1 760.00 | 736 967.00 | 738 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 194.00 | 47 066.00 | 821 128.00 | 868 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DH Report à nouveau | 457 850.00 | 402 281.00 | | 457 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 380.00 | 108 649.00 | | 84 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 399.00 | 23 323.00 | | 19 399.00 |
DL TOTAL (I) | 575 709.00 | 545 253.00 | | 575 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 572.00 | 35 216.00 | | 41 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 948.00 | 31 655.00 | | 43 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 852.00 | 152 558.00 | | 156 852.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 760.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 419.00 | 220 188.00 | | 245 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 128.00 | 765 442.00 | | 821 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 405.00 | | 1 051 405.00 | 1 051 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 405.00 | | 1 051 405.00 | 1 051 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 27 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 924.00 | 8 572.00 | | 3 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 747.00 | 8 572.00 | | 4 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 113.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 522.00 | 8 459.00 | | 4 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 318.00 | 35 287.00 | | 24 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 103.00 | 919 273.00 | | 1 088 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 723.00 | 810 623.00 | | 1 003 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 380.00 | 108 650.00 | | 84 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 792.00 | | 30 116.00 | 104 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 442.00 | 129 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 339.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 102.00 | 128 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 803.00 | | 30 116.00 | 101 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 073.00 | 21 674.00 | 5 442.00 | 29 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 734.00 | 21 674.00 | 3 102.00 | 26 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 280.00 | 1 760.00 | 25 280.00 | 25 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 280.00 | 1 760.00 | 25 280.00 | 25 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 280.00 | 1 760.00 | 25 280.00 | 25 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VI Groupe et associés | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 520.00 | 342 870.00 | 650.00 | 343 520.00 |
VW T.V.A. | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 919.00 | 244 919.00 | | 244 919.00 |