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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 126.00 | 400.00 | 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 663.00 | 721 026.00 | 96 637.00 | 817 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 162 190.00 | | 162 190.00 | 162 190.00 |
CF Disponibilités | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 741.00 | | 172 741.00 | 172 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 403.00 | 721 026.00 | 269 378.00 | 990 403.00 |
CU Autres participations | 805 890.00 | 720 900.00 | 84 990.00 | 805 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 468 067.00 | 1 238 582.00 | | 468 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -900 535.00 | -770 515.00 | | -900 535.00 |
DL TOTAL (I) | 117 532.00 | 1 018 067.00 | | 117 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 666.00 | 49 645.00 | | 24 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 172.00 | 3 490.00 | | 40 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 008.00 | 76 719.00 | | 87 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 846.00 | 129 854.00 | | 151 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 378.00 | 1 147 921.00 | | 269 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 846.00 | 129 854.00 | | 151 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 408.00 | | 195 408.00 | 195 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 408.00 | | 195 408.00 | 195 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 6 617.00 | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 6 617.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878 436.00 | 910.00 | | 878 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 436.00 | 910.00 | | 878 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877 069.00 | 5 707.00 | | -877 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 980.00 | 229 469.00 | | 215 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 515.00 | 999 984.00 | | 1 116 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -900 535.00 | -770 515.00 | | -900 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 680.00 | | 982.00 | 816 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 680.00 | | 456.00 | 816 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
UX Autres créances clients | 162 190.00 | 162 190.00 | | 162 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 287.00 | 162 190.00 | 11 097.00 | 173 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 846.00 | 151 846.00 | | 151 846.00 |