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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 057.00 | 21 280.00 | 22 777.00 | 44 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 847.00 | 26 993.00 | 31 855.00 | 58 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BZ Autres créances | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CF Disponibilités | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 099.00 | 26 993.00 | 105 107.00 | 132 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 730.00 | 22 000.00 | | 30 730.00 |
DH Report à nouveau | 10 397.00 | 10 388.00 | | 10 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | 8 738.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 49 995.00 | 49 927.00 | | 49 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 520.00 | 25 977.00 | | 18 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 857.00 | 6 103.00 | | 10 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 873.00 | 1 878.00 | | 15 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 862.00 | 13 974.00 | | 9 862.00 |
EA Autres dettes | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 111.00 | 47 933.00 | | 55 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 107.00 | 97 860.00 | | 105 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 384.00 | | 2 463.00 | 56 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 9 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 58 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 716.00 | | 2 341.00 | 41 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 955.00 | | 122.00 | 8 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 064.00 | 6 930.00 | | 20 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 351.00 | 6 930.00 | | 14 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 319.00 | 7 730.00 | 10 589.00 | 18 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 620.00 | 52 542.00 | 9 078.00 | 61 620.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 111.00 | 44 522.00 | 10 589.00 | 55 111.00 |