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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 609.00 | 34 817.00 | 1 793.00 | 36 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 153.00 | 132 618.00 | 38 535.00 | 171 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 699.00 | 167 795.00 | 49 904.00 | 217 699.00 |
BT Marchandises | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 363 279.00 | | 363 279.00 | 363 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 150.00 | | 388 150.00 | 388 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 848.00 | 167 795.00 | 438 053.00 | 605 848.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
DH Report à nouveau | 167 503.00 | 141 589.00 | | 167 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 121.00 | 79 914.00 | | 71 121.00 |
DL TOTAL (I) | 298 395.00 | 281 274.00 | | 298 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 350.00 | 16 220.00 | | 28 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 123.00 | 48 403.00 | | 111 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 659.00 | 64 808.00 | | 139 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 053.00 | 346 083.00 | | 438 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 550.00 | 16 245.00 | | 151 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 190.00 | 16 245.00 | | 151 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 669.00 | 15 669.00 | 9 000.00 | 24 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 659.00 | 139 659.00 | | 139 659.00 |