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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 788.00 | 6 183.00 | 16 606.00 | 22 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 771.00 | 409 881.00 | 6 890.00 | 416 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 617.00 | 416 065.00 | 3 764 552.00 | 4 180 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 221.00 | | 354 221.00 | 354 221.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CF Disponibilités | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 059.00 | | 390 059.00 | 390 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 676.00 | 416 065.00 | 4 154 611.00 | 4 570 676.00 |
CU Autres participations | 3 715 812.00 | 1.00 | 3 715 811.00 | 3 715 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 700.00 | | | 466 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | | | 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 500 460.00 | | | 3 500 460.00 |
DH Report à nouveau | -108 397.00 | | | -108 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 271.00 | | | -715 271.00 |
DK Provisions réglementées | 278 310.00 | | | 278 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 246.00 | | | 3 422 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 739.00 | | | 409 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 667.00 | | | 204 667.00 |
EA Autres dettes | 117 959.00 | | | 117 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 365.00 | | | 732 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 611.00 | | | 4 154 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 365.00 | | | 732 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 709.00 | | 616 709.00 | 616 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 709.00 | | 616 709.00 | 616 709.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 465.00 | | | -5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 714.00 | | | 637 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 985.00 | | | 1 352 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 271.00 | | | -715 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 430.00 | | 137 985.00 | 4 068 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 798.00 | 4 180 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 798.00 | 22 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 702.00 | | 37 884.00 | 10 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057 728.00 | | 100 101.00 | 4 057 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019.00 | 3 164.00 | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019.00 | 3 164.00 | | 3 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 310.00 | | | 278 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 409 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 278 310.00 | 409 882.00 | | 278 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 739.00 | 409 739.00 | | 409 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 959.00 | 117 959.00 | | 117 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 771.00 | | 416 771.00 | 416 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
UX Autres créances clients | 354 221.00 | 354 221.00 | | 354 221.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 495.00 | 361 479.00 | 442 017.00 | 803 495.00 |
VW T.V.A. | 195 917.00 | 195 917.00 | | 195 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 365.00 | 732 365.00 | | 732 365.00 |