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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 22 418.00 | 11 988.00 | 10 430.00 | 22 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 084.00 | 19 654.00 | 18 430.00 | 38 084.00 |
BT Marchandises | 87 348.00 | | 87 348.00 | 87 348.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 769.00 | | 95 769.00 | 95 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 853.00 | 19 654.00 | 114 199.00 | 133 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DG Autres réserves | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DH Report à nouveau | -9 942.00 | -13.00 | | -9 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 980.00 | -9 929.00 | | 3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 15 400.00 | 11 420.00 | | 15 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 412.00 | 89 697.00 | | 85 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 774.00 | 5 627.00 | | 10 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | 2 159.00 | | 2 107.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 880.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 799.00 | 98 363.00 | | 98 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 199.00 | 109 783.00 | | 114 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 799.00 | 98 363.00 | | 98 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 782.00 | | 78 782.00 | 78 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 782.00 | | 78 782.00 | 78 782.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 965.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 965.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 232.00 | -965.00 | | 11 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 938.00 | 87 192.00 | | 90 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 958.00 | 97 122.00 | | 86 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 980.00 | -9 929.00 | | 3 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 543.00 | 2 849.00 | 4 737.00 | 21 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 543.00 | 2 849.00 | 4 737.00 | 21 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |