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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 691 088.00 | 247 164.00 | 443 924.00 | 691 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 424.00 | 134 470.00 | 98 954.00 | 233 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 907.00 | 181 581.00 | 51 325.00 | 232 907.00 |
AX Avances et acomptes | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 068.00 | 563 215.00 | 609 852.00 | 1 173 068.00 |
BN En cours de production de biens | 313 133.00 | | 313 133.00 | 313 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 070.00 | | 370 070.00 | 370 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
BZ Autres créances | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
CF Disponibilités | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 532.00 | | 813 532.00 | 813 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 599.00 | 563 215.00 | 1 423 385.00 | 1 986 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 805.00 | 676.00 | | 84 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 641.00 | 84 128.00 | | 98 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 751.00 | 12 488.00 | | 9 751.00 |
DL TOTAL (I) | 226 197.00 | 130 293.00 | | 226 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 753.00 | 624 654.00 | | 534 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 486.00 | 384 486.00 | | 384 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 867.00 | 161 555.00 | | 129 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 112.00 | 79 608.00 | | 56 112.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 1 056.00 | | 1 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 723.00 | 94 579.00 | | 90 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 187.00 | 1 345 938.00 | | 1 197 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 385.00 | 1 476 231.00 | | 1 423 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 486.00 | | | 384 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 948.00 | | 23 588.00 | 1 151 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 1 173 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 1 173 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 948.00 | | 23 588.00 | 1 151 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 931.00 | 94 483.00 | 2 200.00 | 470 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 931.00 | 94 483.00 | 2 200.00 | 470 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 475.00 | 67 310.00 | 242 288.00 | 412 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 867.00 | 129 867.00 | | 129 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
UX Autres créances clients | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VB T. V. A. | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
VI Groupe et associés | 384 486.00 | | 384 486.00 | 384 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 187.00 | 467 536.00 | 626 774.00 | 1 197 187.00 |