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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 521.00 | 50 913.00 | 1 608.00 | 52 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 254.00 | 4 193.00 | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 125.00 | 320 932.00 | 296 194.00 | 617 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 888.00 | 576 427.00 | 370 461.00 | 946 888.00 |
BT Marchandises | 1 689 202.00 | 363 085.00 | 1 326 117.00 | 1 689 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 377.00 | 901 002.00 | 668 375.00 | 1 569 377.00 |
BZ Autres créances | 2 350 795.00 | 520 206.00 | 1 830 589.00 | 2 350 795.00 |
CF Disponibilités | 117 988.00 | | 117 988.00 | 117 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 744 886.00 | 1 784 293.00 | 3 960 592.00 | 5 744 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 774.00 | 2 360 720.00 | 4 331 054.00 | 6 691 774.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 329.00 | 204 329.00 | | 204 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 514 537.00 | 514 537.00 | | 514 537.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 127.00 | | | -1 781 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 146.00 | -1 781 127.00 | | -359 146.00 |
DL TOTAL (I) | -910 336.00 | -551 190.00 | | -910 336.00 |
DP Provisions pour risques | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 319.00 | 1 539 419.00 | | 86 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 502.00 | 147 430.00 | | 142 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 841.00 | 1 482 624.00 | | 923 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 361.00 | 958 878.00 | | 497 361.00 |
EA Autres dettes | 3 548 724.00 | 772 463.00 | | 3 548 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 747.00 | 4 900 814.00 | | 5 198 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 054.00 | 4 349 623.00 | | 4 331 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 160 747.00 | 4 627 085.00 | | 5 160 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 004.00 | 168 896.00 | 1 027 900.00 | 859 004.00 |
FG Production vendue services | 2 353 956.00 | 1 200.00 | 2 355 156.00 | 2 353 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 960.00 | 170 096.00 | 3 383 056.00 | 3 212 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 085.00 | |
GE Autres charges | | | 72 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 351.00 | 37 300.00 | | 355 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 204.00 | 533 496.00 | | 72 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 147.00 | -496 196.00 | | 283 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 756.00 | 3 270 861.00 | | 4 018 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 902.00 | 5 051 989.00 | | 4 377 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 146.00 | -1 781 129.00 | | -359 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 766.00 | | 26 123.00 | 920 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 329.00 | | | 204 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 049.00 | | 15 523.00 | 606 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 867.00 | | 10 600.00 | 57 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 456.00 | 86 971.00 | | 489 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 329.00 | | | 204 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 436.00 | 5 477.00 | | 45 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 691.00 | 81 494.00 | | 239 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 000.00 | 96 000.00 | 38 000.00 | 134 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 841.00 | 923 841.00 | | 923 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 236.00 | 204 236.00 | | 204 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548 724.00 | 3 548 724.00 | | 3 548 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
UX Autres créances clients | 512 147.00 | 512 147.00 | | 512 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057 230.00 | 1 057 230.00 | | 1 057 230.00 |
VB T. V. A. | 211 398.00 | 211 398.00 | | 211 398.00 |
VC Groupe et associés | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
VI Groupe et associés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 038.00 | 2 006 038.00 | | 2 006 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 639.00 | 3 920 172.00 | 68 467.00 | 3 988 639.00 |
VW T.V.A. | 194 299.00 | 194 299.00 | | 194 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 747.00 | 5 160 747.00 | 38 000.00 | 5 198 747.00 |