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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 463.00 | 284 009.00 | 454.00 | 284 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 568.00 | 459 841.00 | 45 727.00 | 505 568.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 085.00 | 743 850.00 | 154 236.00 | 898 085.00 |
BT Marchandises | 813 786.00 | | 813 786.00 | 813 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 155 395.00 | | 155 395.00 | 155 395.00 |
CF Disponibilités | 420 476.00 | | 420 476.00 | 420 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 152.00 | | 1 404 152.00 | 1 404 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 237.00 | 743 850.00 | 1 558 388.00 | 2 302 237.00 |
CU Autres participations | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 572.00 | 83 005.00 | | 131 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 695.00 | 108 567.00 | | 291 695.00 |
DL TOTAL (I) | 434 267.00 | 202 572.00 | | 434 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 667.00 | 541 667.00 | | 541 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 638.00 | 204 638.00 | | 264 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 531.00 | 12 964.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 661.00 | 158 152.00 | | 168 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 487.00 | 96 914.00 | | 147 487.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 121.00 | 1 014 335.00 | | 1 124 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 388.00 | 1 216 907.00 | | 1 558 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 964.00 | 1 014 335.00 | | 682 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 565.00 | 28 284.00 | | 715 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 565.00 | 28 284.00 | | 715 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 661.00 | 168 661.00 | | 168 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
UX Autres créances clients | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 667.00 | 100 510.00 | 441 157.00 | 541 667.00 |
VI Groupe et associés | 264 638.00 | 264 638.00 | | 264 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 532.00 | 147 532.00 | | 147 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 245.00 | 169 890.00 | 33 355.00 | 203 245.00 |
VW T.V.A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 589.00 | 681 432.00 | 441 157.00 | 1 122 589.00 |