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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 227.00 | 10 115.00 | 7 112.00 | 17 227.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 227.00 | 10 115.00 | 8 112.00 | 18 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 218.00 | 4 398.00 | 30 819.00 | 35 218.00 |
072 Créances – Autres | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 158 609.00 | | 158 609.00 | 158 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 022.00 | 4 398.00 | 204 624.00 | 209 022.00 |
110 Total général Actif | 227 249.00 | 14 513.00 | 212 736.00 | 227 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 605.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 065.00 | 241 811.00 | | 164 065.00 |
230 Autres produits | 15 741.00 | 3 786.00 | | 15 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 805.00 | 245 597.00 | | 179 805.00 |
242 Autres charges externes. | 69 274.00 | 89 063.00 | | 69 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 182.00 | 1 658.00 | | 19 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 492.00 | 97 884.00 | | 105 492.00 |
252 Charges sociales | 28 792.00 | 40 757.00 | | 28 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 796.00 | 3 194.00 | | 2 796.00 |
262 Autres charges | 1 380.00 | 6 766.00 | | 1 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 917.00 | 239 323.00 | | 226 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 112.00 | 6 274.00 | | -47 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 341.00 | 3 400.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 685.00 | 3 797.00 | | 2 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 039.00 | 688.00 | | -1 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 418.00 | 5 189.00 | | -48 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |