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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 275.00 | 32 078.00 | 41 197.00 | 73 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 483.00 | 173 886.00 | 186 597.00 | 360 483.00 |
BP En cours de production de services | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 092.00 | | 759 092.00 | 759 092.00 |
BZ Autres créances | 360 584.00 | | 360 584.00 | 360 584.00 |
CF Disponibilités | 626 042.00 | | 626 042.00 | 626 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 281.00 | | 1 802 281.00 | 1 802 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 764.00 | 173 886.00 | 1 988 878.00 | 2 162 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 442.00 | 141 268.00 | 53 174.00 | 194 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 795.00 | 12 524.00 | | 12 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 553 710.00 | 2 499 215.00 | | 2 553 710.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 661.00 | -804 455.00 | | -1 127 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 624 821.00 | -323 206.00 | | -1 624 821.00 |
DK Provisions réglementées | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
DL TOTAL (I) | -183 205.00 | 1 386 849.00 | | -183 205.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 1 105.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 781.00 | 187 529.00 | | 588 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 756.00 | 145 432.00 | | 361 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 129.00 | 111 958.00 | | 346 129.00 |
EA Autres dettes | 7 507.00 | 2 654.00 | | 7 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 457.00 | 39 350.00 | | 69 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 084.00 | 488 028.00 | | 2 172 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 878.00 | 1 874 877.00 | | 1 988 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 865.00 | 51 021.00 | | 122 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 227.00 | 12 177.00 | | 20 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |