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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 136 700.00 | 4 500.00 | 132 200.00 | 136 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 322.00 | | 124 322.00 | 124 322.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CF Disponibilités | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 572.00 | 4 500.00 | 270 072.00 | 274 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 972.00 | 5 700.00 | 271 272.00 | 276 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 158 756.00 | | | 158 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 398.00 | | | 94 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 272.00 | | | 271 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 575.00 | | 617 575.00 | 617 575.00 |
FG Production vendue services | -872.00 | | -872.00 | -872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 703.00 | | 616 703.00 | 616 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 097.00 | | | 636 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 813.00 | | | 633 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031.00 | 169.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 169.00 | | 1 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 004.00 | 4 500.00 | 16 004.00 | 16 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 004.00 | 4 500.00 | 16 004.00 | 16 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 004.00 | 4 500.00 | 16 004.00 | 16 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 322.00 | | | 124 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 240.00 | 131 040.00 | 1 200.00 | 132 240.00 |
VW T.V.A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 517.00 | 112 517.00 | | 112 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
ST Autres comptes | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 515.00 | | | 123 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 944.00 | | | 66 944.00 |