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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 755.00 | 14 319.00 | 437.00 | 14 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 590.00 | 3 511.00 | 1 079.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 785.00 | 17 830.00 | 68 955.00 | 86 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BT Marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 592.00 | 17 830.00 | 75 762.00 | 93 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 283.00 | 3 064.00 | | 7 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 933.00 | 4 219.00 | | 3 933.00 |
DL TOTAL (I) | 16 715.00 | 12 783.00 | | 16 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 972.00 | 37 036.00 | | 23 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729.00 | 9 030.00 | | 10 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 6 456.00 | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 901.00 | 11 937.00 | | 17 901.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 624.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 047.00 | 65 084.00 | | 59 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 762.00 | 77 867.00 | | 75 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
FD Production vendue biens | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 935.00 | | 82 935.00 | 82 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 571.00 | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 810.00 | 93 470.00 | | 86 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 877.00 | 89 251.00 | | 82 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 933.00 | 4 219.00 | | 3 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 514.00 | 1 316.00 | | 16 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 514.00 | 1 316.00 | | 16 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VI Groupe et associés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
VP Divers | 414.00 | | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935.00 | 2 495.00 | 2 439.00 | 4 935.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |