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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 049.00 | 46 974.00 | 15 075.00 | 62 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 191.00 | 46 974.00 | 139 217.00 | 186 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 041.00 | 46 974.00 | 226 067.00 | 273 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 668.00 | 162 494.00 | | 162 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 977.00 | 174.00 | | -4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 168 690.00 | 173 668.00 | | 168 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 418.00 | 27 463.00 | | 18 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 2 282.00 | | 1 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 040.00 | 44 569.00 | | 37 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 377.00 | 74 315.00 | | 57 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 067.00 | 247 982.00 | | 226 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 942.00 | 55 897.00 | | 48 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 065.00 | | | 186 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 499.00 | 5 475.00 | | 41 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 499.00 | 5 475.00 | | 41 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 418.00 | 9 983.00 | 8 435.00 | 18 418.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 377.00 | 48 942.00 | 8 435.00 | 57 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 2 782.00 | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 388.00 | 7 552.00 | | 5 388.00 |
ST Autres comptes | 24 832.00 | 18 614.00 | | 24 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 879.00 | 38 256.00 | | 38 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 643.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | 3 425.00 | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 634.00 | 56 377.00 | | 53 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 701.00 | 5 877.00 | | 7 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 100.00 | 64 422.00 | | 69 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |