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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 305.00 | 27 145.00 | 23 160.00 | 50 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 045.00 | 188 386.00 | 66 659.00 | 255 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 459.00 | | 128 459.00 | 128 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 471.00 | 215 531.00 | 243 939.00 | 459 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 630.00 | | 484 630.00 | 484 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 521.00 | | 1 733 521.00 | 1 733 521.00 |
BZ Autres créances | 206 359.00 | | 206 359.00 | 206 359.00 |
CF Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 381.00 | | 2 427 381.00 | 2 427 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 852.00 | 215 531.00 | 2 671 321.00 | 2 886 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 219 191.00 | 167 704.00 | | 219 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 183 572.00 | 51 486.00 | | -1 183 572.00 |
DL TOTAL (I) | -601 380.00 | 582 191.00 | | -601 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 354.00 | 430 306.00 | | 1 215 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 328.00 | 131 128.00 | | 47 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 115.00 | 1 016 520.00 | | 1 011 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 876.00 | 958 198.00 | | 710 876.00 |
EA Autres dettes | 288 027.00 | 91 451.00 | | 288 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 701.00 | 2 627 605.00 | | 3 272 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 321.00 | 3 209 796.00 | | 2 671 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 501.00 | 2 336 645.00 | | 2 243 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 725.00 | 61 247.00 | | 63 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 750 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 750 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 176 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 201 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 956.00 | 34.00 | | 27 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 956.00 | 26 682.00 | | 27 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 251.00 | 100 194.00 | | 12 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | 33.00 | | 2 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 379.00 | 100 228.00 | | 14 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 576.00 | -73 545.00 | | 13 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | 86 734.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 428.00 | 6 599 710.00 | | 4 922 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 000.00 | 6 548 223.00 | | 6 106 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 183 572.00 | 51 486.00 | | -1 183 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 272.00 | | 170 330.00 | 292 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 459 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 433 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 436.00 | | 159 330.00 | 277 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 660.00 | | 11 000.00 | 14 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 177.00 | 29 751.00 | 1 397.00 | 187 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 001.00 | 29 751.00 | 1 221.00 | 187 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 115.00 | 1 011 115.00 | | 1 011 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 043.00 | 491 043.00 | | 491 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 027.00 | 288 027.00 | | 288 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 521.00 | 1 733 521.00 | | 1 733 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
VB T. V. A. | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
VC Groupe et associés | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 354.00 | 186 154.00 | 957 259.00 | 1 215 354.00 |
VI Groupe et associés | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 274.00 | 1 941 614.00 | 25 660.00 | 1 967 274.00 |
VW T.V.A. | 151 226.00 | 151 226.00 | | 151 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 701.00 | 2 243 501.00 | 957 259.00 | 3 272 701.00 |