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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 123.00 | 4 278.00 | 22 845.00 | 27 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 308.00 | 4 278.00 | 33 030.00 | 37 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DH Report à nouveau | -4 806.00 | -2 236.00 | | -4 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 420.00 | -2 569.00 | | -3 420.00 |
DL TOTAL (I) | -2 967.00 | 453.00 | | -2 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431.00 | 5 540.00 | | 1 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 490.00 | 15 869.00 | | 19 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 284.00 | 12 000.00 | | 14 284.00 |
EA Autres dettes | | 1 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 996.00 | 35 319.00 | | 35 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 030.00 | 35 772.00 | | 33 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
FG Production vendue services | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 108.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 108.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -108.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 941.00 | 58 601.00 | | 59 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 361.00 | 61 170.00 | | 63 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 420.00 | -2 569.00 | | -3 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381.00 | 1 536.00 | 1 845.00 | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 996.00 | 34 565.00 | | 35 996.00 |