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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 423.00 | 377.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 845.00 | 115 544.00 | 145 301.00 | 260 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 538.00 | 205 491.00 | 124 047.00 | 329 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 023.00 | 325 698.00 | 287 326.00 | 613 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 520.00 | 328 547.00 | 1 473 973.00 | 1 802 520.00 |
BZ Autres créances | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 454.00 | 328 547.00 | 1 551 907.00 | 1 880 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 478.00 | 654 245.00 | 1 839 233.00 | 2 493 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | -300.00 | | | -300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 442.00 | | | 113 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 231.00 | 458 638.00 | | 540 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 069.00 | 81 593.00 | | 99 069.00 |
DL TOTAL (I) | 650 300.00 | 551 231.00 | | 650 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 806.00 | | | 111 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 936.00 | 467 749.00 | | 404 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 791.00 | 513 253.00 | | 618 791.00 |
EA Autres dettes | 30 050.00 | 494 611.00 | | 30 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 933.00 | 1 475 613.00 | | 1 188 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 233.00 | 2 026 844.00 | | 1 839 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 933.00 | 1 475 613.00 | | 1 188 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 366.00 | | | 110 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 097.00 | | 161 926.00 | 497 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 613 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 593 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 257.00 | | 161 926.00 | 477 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 182.00 | 42 154.00 | 39 638.00 | 323 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 942.00 | 42 154.00 | 39 638.00 | 320 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 936.00 | 404 936.00 | | 404 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | -300.00 | 17 900.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 078.00 | 1 689 078.00 | | 1 689 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 442.00 | | 113 442.00 | 113 442.00 |
VB T. V. A. | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
VI Groupe et associés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 054.00 | 1 751 712.00 | 131 342.00 | 1 883 054.00 |
VW T.V.A. | 450 161.00 | 450 161.00 | | 450 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 933.00 | 1 188 933.00 | | 1 188 933.00 |