| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 952.00 | 167 130.00 | 8 822.00 | 175 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 037.00 | 92 037.00 | | 92 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 823.00 | 208 979.00 | 17 844.00 | 226 823.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 311.00 | 468 146.00 | 34 165.00 | 502 311.00 |
BT Marchandises | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BZ Autres créances | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CF Disponibilités | 102 972.00 | | 102 972.00 | 102 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 651.00 | | 132 651.00 | 132 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 962.00 | 468 146.00 | 166 816.00 | 634 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 780.00 | 18 156.00 | | 61 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 303.00 | 43 624.00 | | 31 303.00 |
DL TOTAL (I) | 104 084.00 | 72 780.00 | | 104 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 688.00 | 30 633.00 | | 21 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 10 367.00 | | 21 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 712.00 | 26 724.00 | | 17 712.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 611.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 732.00 | 68 335.00 | | 62 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 816.00 | 141 115.00 | | 166 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 732.00 | 68 335.00 | | 62 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 648.00 | | 528 648.00 | 528 648.00 |
FG Production vendue services | 96 467.00 | | 96 467.00 | 96 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 114.00 | | 625 114.00 | 625 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 246.00 | |
GE Autres charges | | | 15 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 492.00 | 13 029.00 | | 10 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 298.00 | 14 456.00 | | 4 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 298.00 | 10 681.00 | | 4 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 6 829.00 | | 5 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 401.00 | 760 731.00 | | 653 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 097.00 | 717 107.00 | | 622 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 303.00 | 43 624.00 | | 31 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 063.00 | | 15 386.00 | 500 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 137.00 | 502 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 137.00 | 494 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 563.00 | | 15 386.00 | 492 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 800.00 | 28 246.00 | 8 900.00 | 448 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 800.00 | 28 246.00 | 8 900.00 | 448 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VI Groupe et associés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VP Divers | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 227.00 | 20 727.00 | 7 500.00 | 28 227.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |