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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | 2 231.00 | 259.00 | 2 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 108.00 | 17 382.00 | 32 726.00 | 50 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
BZ Autres créances | 88 317.00 | | 88 317.00 | 88 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CF Disponibilités | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 830.00 | | 138 830.00 | 138 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 938.00 | 17 382.00 | 171 556.00 | 188 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 44 528.00 | 48 768.00 | | 44 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 168.00 | 15 760.00 | | 23 168.00 |
DL TOTAL (I) | 123 871.00 | 120 704.00 | | 123 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 779.00 | 28 385.00 | | 14 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 905.00 | 65 816.00 | | 32 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 684.00 | 110 476.00 | | 47 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 556.00 | 231 180.00 | | 171 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 684.00 | 110 476.00 | | 47 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 645.00 | | 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 10 645.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 10 037.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 10 146.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | 499.00 | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | -193.00 | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 320.00 | 356 161.00 | | 243 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 152.00 | 340 401.00 | | 220 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 168.00 | 15 760.00 | | 23 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 598.00 | | 481.00 | 50 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971.00 | 50 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971.00 | 2 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 259.00 | | 481.00 | 30 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 536.00 | 817.00 | 971.00 | 17 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 817.00 | 971.00 | 2 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
UX Autres créances clients | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 086.00 | 120 086.00 | | 120 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |